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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 875.00 | 54 990.00 | 35 885.00 | 90 875.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 173.00 | 58 729.00 | 69 445.00 | 128 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
060 Stock marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
072 Créances – Autres | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
084 Disponibilités | 77 641.00 | | 77 641.00 | 77 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
110 Total général Actif | 226 736.00 | 58 729.00 | 168 008.00 | 226 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 156.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 434.00 | 8 872.00 | | 8 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 904.00 | 161 339.00 | | 205 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 502.00 | 19 150.00 | | 15 502.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 541.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 849.00 | 189 902.00 | | 229 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662.00 | 6 671.00 | | 3 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 1 601.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 982.00 | 15 781.00 | | 23 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 105.00 | -4 538.00 | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 56 799.00 | 53 398.00 | | 56 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635.00 | 3 313.00 | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 604.00 | 71 417.00 | | 81 604.00 |
252 Charges sociales | 19 896.00 | 12 209.00 | | 19 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 889.00 | 6 782.00 | | 6 889.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 167.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 836.00 | 166 801.00 | | 197 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 013.00 | 23 101.00 | | 32 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 163.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 979.00 | 637.00 | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 1 170.00 | | 3 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 862.00 | 21 131.00 | | 32 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |