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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 122.00 | 4 611.00 | 512.00 | 5 122.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 900.00 | 30 119.00 | 3 781.00 | 33 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 950.00 | 35 239.00 | 15 711.00 | 50 950.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 14 968.00 | 4 490.00 | 10 478.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 554.00 | | 172 554.00 | 172 554.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CF Disponibilités | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 518.00 | 4 490.00 | 199 028.00 | 203 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 468.00 | 39 729.00 | 214 738.00 | 254 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -29 413.00 | -28 494.00 | | -29 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 749.00 | -918.00 | | 82 749.00 |
DL TOTAL (I) | 54 673.00 | -28 076.00 | | 54 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 921.00 | 107 483.00 | | 61 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | 1 216.00 | | 56 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 472.00 | 5 515.00 | | 41 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 065.00 | 114 214.00 | | 160 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 738.00 | 86 138.00 | | 214 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 065.00 | 114 214.00 | | 160 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 628.00 | | 104 628.00 | 104 628.00 |
FG Production vendue services | 185 856.00 | | 185 856.00 | 185 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 484.00 | | 290 484.00 | 290 484.00 |
FM Production stockée | | | -19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 415.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 974.00 | 41 562.00 | | 270 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 226.00 | 42 480.00 | | 188 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 749.00 | -918.00 | | 82 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 350.00 | 50 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 250.00 | 34 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 659.00 | | | 63 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 208.00 | 11 195.00 | 19 164.00 | 43 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 586.00 | 1 025.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 622.00 | 10 170.00 | 19 164.00 | 39 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 172 554.00 | 172 554.00 | | 172 554.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
VW T.V.A. | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 065.00 | 160 065.00 | | 160 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | 4 425.00 | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 1 136.00 | 15 684.00 | | 1 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 368.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 368.00 | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 115.00 | 4 392.00 | | 58 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 968.00 | 3 140.00 | | 28 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 660.00 | 20 109.00 | | 147 660.00 |