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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 39 611.00 | 18 385.00 | 57 996.00 |
040 Immobilisations financières | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 219.00 | 39 611.00 | 140 608.00 | 180 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
110 Total général Actif | 255 077.00 | 39 611.00 | 215 466.00 | 255 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 990.00 | | | 263 990.00 |
230 Autres produits | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 453.00 | | | 267 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 64 594.00 | | | 64 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
252 Charges sociales | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 027.00 | | | 219 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |