| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 8 221.00 | 1 069.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 290.00 | 8 221.00 | 1 069.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 472.00 | 1 963.00 | 257 509.00 | 259 472.00 |
BZ Autres créances | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
CF Disponibilités | 242 511.00 | | 242 511.00 | 242 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 856.00 | 1 963.00 | 556 893.00 | 558 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 146.00 | 10 184.00 | 557 962.00 | 568 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 250 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 740.00 | 110 265.00 | | 195 740.00 |
DL TOTAL (I) | 174 827.00 | 372 078.00 | | 174 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 46 259.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 414.00 | 90 056.00 | | 166 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 27 798.00 | | 59 307.00 |
EA Autres dettes | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 135.00 | 164 113.00 | | 383 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 962.00 | 536 192.00 | | 557 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 135.00 | 164 113.00 | | 383 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 1 790.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 1 790.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 721.00 | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 721.00 | | 7 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 414.00 | 166 414.00 | | 166 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 257 125.00 | | | 257 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 46 323.00 | | | 46 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 345.00 | 316 345.00 | | 316 345.00 |
VW T.V.A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 135.00 | 383 135.00 | | 383 135.00 |