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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 259.00 | 531.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521.00 | 336.00 | 185.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 554.00 | 172 017.00 | 132 536.00 | 304 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 665.00 | 177 613.00 | 135 052.00 | 312 665.00 |
BT Marchandises | 398 656.00 | | 398 656.00 | 398 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 191 320.00 | | 191 320.00 | 191 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 595.00 | | 677 595.00 | 677 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 260.00 | 177 613.00 | 812 647.00 | 990 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 356 079.00 | 328 384.00 | | 356 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 554.00 | 82 695.00 | | 138 554.00 |
DL TOTAL (I) | 500 133.00 | 416 579.00 | | 500 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 408.00 | 64 482.00 | | 44 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 74 838.00 | | 5 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 271.00 | 13 000.00 | | 81 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 25 931.00 | | 79 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 345.00 | 37 295.00 | | 55 345.00 |
EA Autres dettes | 45 701.00 | 40 257.00 | | 45 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 514.00 | 255 804.00 | | 312 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 647.00 | 672 383.00 | | 812 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 720.00 | | 13 945.00 | 298 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 130.00 | | 13 945.00 | 291 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 344.00 | 28 268.00 | | 149 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 258.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | 28 010.00 | | 144 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 866.00 | 79 866.00 | | 79 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 408.00 | 20 287.00 | 24 121.00 | 44 408.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 243.00 | 207 121.00 | 24 121.00 | 231 243.00 |