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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 160.00 | 152 225.00 | 52 935.00 | 205 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 940.00 | 153 005.00 | 52 935.00 | 205 940.00 |
060 Stock marchandises | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
084 Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
110 Total général Actif | 234 100.00 | 153 005.00 | 81 095.00 | 234 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 530.00 | 311 959.00 | | 263 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 952.00 | 24 316.00 | | 22 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 889.00 | | |
230 Autres produits | 495.00 | 57.00 | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 977.00 | 337 220.00 | | 286 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 341.00 | 134 559.00 | | 112 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 113.00 | -3 518.00 | | 1 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 45.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 79 617.00 | 84 539.00 | | 79 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -105.00 | 3 870.00 | | -105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 210.00 | 71 701.00 | | 64 210.00 |
252 Charges sociales | 18 343.00 | 21 060.00 | | 18 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 523.00 | 15 748.00 | | 17 523.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 45.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 692.00 | 328 049.00 | | 293 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 715.00 | 9 171.00 | | -6 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 481.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 2 174.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 607.00 | -4 839.00 | | -1 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 609.00 | 12 242.00 | | 23 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 401.00 | | | 227 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |