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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 498.00 | 115.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 963.00 | 15 959.00 | 19 004.00 | 34 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 791.00 | 16 457.00 | 28 334.00 | 44 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 699.00 | 7 482.00 | 112 218.00 | 119 699.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 829.00 | 7 482.00 | 303 347.00 | 310 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 620.00 | 23 938.00 | 331 682.00 | 355 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 140 209.00 | 192 326.00 | | 140 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 613.00 | 47 883.00 | | 53 613.00 |
DL TOTAL (I) | 201 522.00 | 247 909.00 | | 201 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 730.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 475.00 | 99 824.00 | | 89 475.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 8 403.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 159.00 | 117 956.00 | | 130 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 682.00 | 365 865.00 | | 331 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424.00 | 4 197.00 | 2 165.00 | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 4 197.00 | 2 165.00 | 14 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 786.00 | 2 046.00 | 3 350.00 | 8 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 786.00 | 2 046.00 | 3 350.00 | 8 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 786.00 | 2 046.00 | 3 350.00 | 8 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 897.00 | 128 897.00 | | 128 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 112.00 | 128 897.00 | 2 215.00 | 131 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |