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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 723.00 | 23 046.00 | 6 678.00 | 29 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 141.00 | 51 433.00 | 318 708.00 | 370 141.00 |
BT Marchandises | 179 441.00 | 3 916.00 | 175 525.00 | 179 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 817.00 | 2 300.00 | 26 517.00 | 28 817.00 |
BZ Autres créances | 97 142.00 | | 97 142.00 | 97 142.00 |
CF Disponibilités | 142 107.00 | | 142 107.00 | 142 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 912.00 | 6 216.00 | 441 696.00 | 447 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 053.00 | 57 649.00 | 760 404.00 | 818 053.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
DL TOTAL (I) | 358 772.00 | | | 358 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
EA Autres dettes | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 632.00 | | | 401 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 404.00 | | | 760 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 651.00 | | | 346 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 045.00 | 1 387.00 | | 50 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 660.00 | 1 387.00 | | 48 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
6T Sur comptes clients | 559.00 | | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 409.00 | 276 409.00 | | 276 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 011.00 | 16 030.00 | 54 981.00 | 71 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 363.00 | 126 363.00 | | 126 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 363.00 | 126 363.00 | 2 000.00 | 128 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 632.00 | 342 650.00 | 54 981.00 | 397 632.00 |