| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 839.00 | 35 537.00 | 18 302.00 | 53 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 751.00 | 209 140.00 | 82 610.00 | 291 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 966.00 | 250 351.00 | 114 616.00 | 364 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 389.00 | 27 213.00 | 1 823 176.00 | 1 850 389.00 |
BZ Autres créances | 498 122.00 | | 498 122.00 | 498 122.00 |
CF Disponibilités | 1 434 679.00 | | 1 434 679.00 | 1 434 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 842.00 | 27 213.00 | 3 780 630.00 | 3 807 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 809.00 | 277 563.00 | 3 895 245.00 | 4 172 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
CU Autres participations | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | 60 000.00 | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 850.00 | 6 000.00 | | 15 850.00 |
DG Autres réserves | 105 750.00 | 98 500.00 | | 105 750.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 56.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 222.00 | 115 632.00 | | 122 222.00 |
DL TOTAL (I) | 402 356.00 | 280 188.00 | | 402 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386.00 | 6 810.00 | | 5 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 917.00 | 340 867.00 | | 268 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | 35 992.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 231.00 | 1 265 077.00 | | 1 447 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 634.00 | 1 736 268.00 | | 1 743 634.00 |
EA Autres dettes | 24 011.00 | 28 996.00 | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 889.00 | 3 414 011.00 | | 3 492 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 245.00 | 3 694 199.00 | | 3 895 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 262.00 | 3 037 152.00 | | 3 220 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 386.00 | 6 810.00 | | 5 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 608 139.00 | | 8 608 139.00 | 8 608 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 608 139.00 | | 8 608 139.00 | 8 608 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 695 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 576 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 544 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 820.00 | 50 314.00 | | 87 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 863.00 | 62 874.00 | | 26 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 700.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 363.00 | 63 574.00 | | 28 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 875.00 | 2 616.00 | | 6 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 38 700.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | 41 316.00 | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 631.00 | 22 257.00 | | 20 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 372.00 | 42 011.00 | | 34 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 474.00 | 45 952.00 | | 36 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 769 363.00 | 9 057 086.00 | | 8 769 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 140.00 | 8 941 453.00 | | 8 647 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 222.00 | 115 632.00 | | 122 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | 12 232.00 | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 506.00 | | 47 705.00 | 356 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 245.00 | 364 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 385.00 | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 860.00 | 345 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 181.00 | | 47 269.00 | 320 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 267.00 | | 436.00 | 13 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 816.00 | 41 923.00 | 38 388.00 | 246 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 930.00 | 1 128.00 | 17 385.00 | 21 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 886.00 | 40 795.00 | 21 003.00 | 224 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 231.00 | 1 447 231.00 | | 1 447 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 217.00 | 872 217.00 | | 872 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 036.00 | 286 036.00 | | 286 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 738.00 | 1 817 738.00 | | 1 817 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
VB T. V. A. | 235 604.00 | 235 604.00 | | 235 604.00 |
VC Groupe et associés | 202 073.00 | | 202 073.00 | 202 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 268 917.00 | | 268 917.00 | 268 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 983.00 | 126 983.00 | | 126 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 359.00 | 2 137 439.00 | 243 920.00 | 2 381 359.00 |
VW T.V.A. | 458 398.00 | 458 398.00 | | 458 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 179.00 | 3 220 262.00 | 268 917.00 | 3 489 179.00 |