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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 948 183.00 | 488 672.00 | 459 511.00 | 948 183.00 |
040 Immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 258.00 | 488 672.00 | 470 586.00 | 959 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
060 Stock marchandises | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
072 Créances – Autres | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
084 Disponibilités | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
110 Total général Actif | 1 134 203.00 | 488 672.00 | 645 532.00 | 1 134 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 828.00 | | | 311 828.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
224 Production immobilisée | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
230 Autres produits | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 008.00 | | | 400 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 247.00 | | | -10 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
242 Autres charges externes. | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
252 Charges sociales | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
262 Autres charges | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 835.00 | | | 328 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 374 984.00 | | | 374 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 651.00 | | | 633 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 392.00 | | | 389 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 472.00 | | | 10 472.00 |