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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182.00 | 3 612.00 | 1 569.00 | 5 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 427.00 | 37 513.00 | 18 914.00 | 56 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 092.00 | 41 508.00 | 25 583.00 | 67 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 429.00 | 41 508.00 | 120 920.00 | 162 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | | | 640.00 |
DH Report à nouveau | -49 669.00 | | | -49 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
DL TOTAL (I) | -5 989.00 | | | -5 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 920.00 | | | 120 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 910.00 | | | 126 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -90.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -90.00 | | | -90.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 651.00 | | | 270 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 612.00 | | | 275 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 492.00 | | 1 600.00 | 65 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 009.00 | | 1 600.00 | 60 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 463.00 | 6 045.00 | | 35 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 080.00 | 6 045.00 | | 35 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 655.00 | 41 555.00 | 5 099.00 | 46 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 910.00 | 126 910.00 | | 126 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
ST Autres comptes | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 271.00 | | | 95 271.00 |