| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 955.00 | 1 505.00 | 450.00 | 1 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 244.00 | 117 637.00 | 108 607.00 | 226 244.00 |
040 Immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 769.00 | 119 142.00 | 119 627.00 | 238 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 261 590.00 | | 261 590.00 | 261 590.00 |
072 Créances – Autres | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
084 Disponibilités | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 616.00 | | 292 616.00 | 292 616.00 |
110 Total général Actif | 531 385.00 | 119 142.00 | 412 243.00 | 531 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 545.00 | 452 248.00 | | 571 545.00 |
230 Autres produits | 13 527.00 | 2 376.00 | | 13 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 072.00 | 454 624.00 | | 585 072.00 |
242 Autres charges externes. | 191 090.00 | 159 965.00 | | 191 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 4 494.00 | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 844.00 | 144 373.00 | | 233 844.00 |
252 Charges sociales | 76 812.00 | 45 165.00 | | 76 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 253.00 | 30 772.00 | | 28 253.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 265.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 842.00 | 385 034.00 | | 534 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 230.00 | 69 590.00 | | 50 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
294 Charges financières | 5 473.00 | 9 907.00 | | 5 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 874.00 | 107.00 | | 22 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 4 745.00 | | 7 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 564.00 | 54 832.00 | | 29 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |