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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 353.00 | 1 121.00 | 1 232.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 258.00 | 44 993.00 | 6 265.00 | 51 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 180.00 | 46 115.00 | 11 065.00 | 57 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 904.00 | | 319 904.00 | 319 904.00 |
BZ Autres créances | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CF Disponibilités | 294 646.00 | | 294 646.00 | 294 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 137.00 | | 658 137.00 | 658 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 317.00 | 46 115.00 | 669 202.00 | 715 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 689.00 | 90 745.00 | | 125 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 056.00 | 134 944.00 | | 331 056.00 |
DL TOTAL (I) | 460 045.00 | 228 989.00 | | 460 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 15 856.00 | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 341.00 | 131 319.00 | | 165 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 738.00 | 9 073.00 | | 16 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 157.00 | 156 248.00 | | 209 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 202.00 | 385 237.00 | | 669 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 157.00 | 156 248.00 | | 209 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 402 581.00 | 1 350 238.00 | 1 752 819.00 | 402 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 381.00 | 1 350 238.00 | 1 754 619.00 | 404 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 923.00 | 9 349.00 | | 8 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -306.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | -31 056.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 318.00 | 1 592 337.00 | | 1 769 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 262.00 | 1 457 392.00 | | 1 438 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 056.00 | 134 944.00 | | 331 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 934.00 | | 1 246.00 | 55 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | | 1 246.00 | 52 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 320.00 | 6 794.00 | | 39 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 320.00 | 6 794.00 | | 39 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 319 904.00 | 319 904.00 | | 319 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 059.00 | 367 059.00 | | 367 059.00 |
VW T.V.A. | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 157.00 | 209 157.00 | | 209 157.00 |