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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 489.00 | 22 189.00 | 300.00 | 22 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 329.00 | 85 980.00 | 349.00 | 86 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 318.00 | 108 169.00 | 37 148.00 | 145 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 797.00 | | 1 356 797.00 | 1 356 797.00 |
BZ Autres créances | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CF Disponibilités | 275 406.00 | | 275 406.00 | 275 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 731.00 | | 1 729 731.00 | 1 729 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 049.00 | 108 169.00 | 1 766 880.00 | 1 875 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 641.00 | 694 601.00 | | 720 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | 26 040.00 | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 749 257.00 | 731 641.00 | | 749 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 402.00 | 29 797.00 | | 45 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 601.00 | 569 431.00 | | 691 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 404.00 | 173 831.00 | | 242 404.00 |
EA Autres dettes | 38 215.00 | 23 300.00 | | 38 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 623.00 | 798 619.00 | | 1 017 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 880.00 | 1 530 260.00 | | 1 766 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 191.00 | | 2 939 191.00 | 2 939 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 191.00 | | 2 939 191.00 | 2 939 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 927 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | -102.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 4 134.00 | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 374.00 | 1 967 800.00 | | 2 951 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 758.00 | 1 941 759.00 | | 2 933 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | 26 040.00 | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 924.00 | | 393.00 | 144 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 424.00 | | 393.00 | 108 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 021.00 | 8 149.00 | | 100 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 021.00 | 8 149.00 | | 100 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 601.00 | 691 601.00 | | 691 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 797.00 | 1 356 797.00 | | 1 356 797.00 |
VB T. V. A. | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VI Groupe et associés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 706.00 | 1 444 706.00 | | 1 444 706.00 |
VW T.V.A. | 157 720.00 | 157 720.00 | | 157 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 623.00 | 1 017 623.00 | | 1 017 623.00 |