| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 020.00 | 8 070.00 | 5 950.00 | 14 020.00 |
AH Fonds commercial | 874 700.00 | | 874 700.00 | 874 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 816.00 | 29 923.00 | 11 893.00 | 41 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 806.00 | 284 927.00 | 244 879.00 | 529 806.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 483.00 | 388 529.00 | 1 158 954.00 | 1 547 483.00 |
BT Marchandises | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BZ Autres créances | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
CF Disponibilités | 131 692.00 | | 131 692.00 | 131 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 116.00 | | 345 116.00 | 345 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 599.00 | 388 529.00 | 1 504 069.00 | 1 892 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 394.00 | 52 579.00 | | 71 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 002.00 | 268 815.00 | | 353 002.00 |
DL TOTAL (I) | 425 496.00 | 322 494.00 | | 425 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 538.00 | 609 684.00 | | 340 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 398.00 | 6 657.00 | | 136 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 143.00 | 435 769.00 | | 478 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 748.00 | 121 971.00 | | 122 748.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 573.00 | 1 174 082.00 | | 1 078 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 069.00 | 1 496 576.00 | | 1 504 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 115.00 | 833 544.00 | | 899 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 286 809.00 | | 5 286 809.00 | 5 286 809.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 67 838.00 | | 67 838.00 | 67 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 648.00 | | 5 354 648.00 | 5 354 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 377 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 883.00 | |
GE Autres charges | | | 56 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 282.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 49 159.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 925.00 | 121 055.00 | | 162 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 678.00 | 4 774 487.00 | | 5 377 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 676.00 | 4 505 672.00 | | 5 024 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 002.00 | 268 815.00 | | 353 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 13 876.00 | | 3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 858.00 | | 28 625.00 | 1 518 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 713.00 | | 1 006.00 | 887 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 012.00 | | 24 610.00 | 547 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 523.00 | | 3 009.00 | 18 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 646.00 | 59 883.00 | | 328 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 1 598.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 564.00 | 58 285.00 | | 256 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 143.00 | 478 143.00 | | 478 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
UX Autres créances clients | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VC Groupe et associés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 803.00 | 49 428.00 | 142 375.00 | 191 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 538.00 | 161 079.00 | 179 458.00 | 340 538.00 |
VI Groupe et associés | 136 398.00 | 136 398.00 | | 136 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VP Divers | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 474.00 | 169 943.00 | 21 532.00 | 191 474.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 573.00 | 899 115.00 | 179 458.00 | 1 078 573.00 |