| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 700.00 | 7 800.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 532.00 | 243 402.00 | 67 130.00 | 310 532.00 |
040 Immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 526.00 | 244 102.00 | 95 424.00 | 339 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 876.00 | 37 660.00 | 161 216.00 | 198 876.00 |
072 Créances – Autres | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
084 Disponibilités | 158 711.00 | | 158 711.00 | 158 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 135.00 | 37 660.00 | 440 475.00 | 478 135.00 |
110 Total général Actif | 817 661.00 | 281 762.00 | 535 899.00 | 817 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 710.00 | |