| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 631.00 | 35 012.00 | 8 619.00 | 43 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263 660.00 | 35 012.00 | 9 228 648.00 | 9 263 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BZ Autres créances | 268 495.00 | | 268 495.00 | 268 495.00 |
CF Disponibilités | 349 781.00 | | 349 781.00 | 349 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 308.00 | | 944 308.00 | 944 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 969.00 | 35 012.00 | 10 172 956.00 | 10 207 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 9 207 028.00 | | 9 207 028.00 | 9 207 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 117 680.00 | 4 117 680.00 | | 4 117 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 100.00 | 231 900.00 | | 275 100.00 |
DG Autres réserves | 4 553 017.00 | 3 947 562.00 | | 4 553 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 750.00 | 863 655.00 | | 595 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 541 548.00 | 9 160 797.00 | | 9 541 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 541.00 | 250 120.00 | | 415 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 410.00 | 161 939.00 | | 172 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 2 003.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 531.00 | 34 962.00 | | 41 531.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 408.00 | 449 025.00 | | 631 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 172 956.00 | 9 609 823.00 | | 10 172 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 483.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 111.00 | | | 281 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 410.00 | | | 172 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 732.00 | | 216 732.00 | 216 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 732.00 | | 216 732.00 | 216 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -50.00 | -85.00 | | -50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 100.00 | 265 711.00 | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 050.00 | 265 626.00 | | 13 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 050.00 | -94 464.00 | | -13 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 6 907.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 631.00 | 1 367 198.00 | | 1 240 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 880.00 | 503 541.00 | | 644 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 750.00 | 863 655.00 | | 595 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 204 338.00 | | 63 000.00 | 9 204 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 678.00 | 9 220 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 9 263 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160 706.00 | | 63 000.00 | 9 160 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 321.00 | 8 691.00 | | 26 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | 8 691.00 | | 26 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 253 979.00 | 253 979.00 | | 253 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 649.00 | 20 887.00 | 53 762.00 | 74 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 893.00 | 44 358.00 | 44 358.00 | 80 893.00 |
VI Groupe et associés | 172 410.00 | 172 410.00 | | 172 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 528.00 | 607 528.00 | | 607 528.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 409.00 | 281 112.00 | 350 297.00 | 631 409.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |