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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 197.00 | 24 394.00 | 803.00 | 25 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 522.00 | 40 869.00 | 95 653.00 | 136 522.00 |
BT Marchandises | 287 120.00 | 23 866.00 | 263 254.00 | 287 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
BZ Autres créances | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
CF Disponibilités | 118 280.00 | | 118 280.00 | 118 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 712.00 | 23 866.00 | 420 846.00 | 444 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 234.00 | 64 735.00 | 516 499.00 | 581 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 314.00 | | | 189 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 304 711.00 | | | 304 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 788.00 | | | 211 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 499.00 | | | 516 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 788.00 | | | 211 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 522.00 | | | 136 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 613.00 | 2 256.00 | | 38 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | 2 256.00 | | 38 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 284.00 | 23 866.00 | 18 284.00 | 18 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 284.00 | 23 866.00 | 18 284.00 | 18 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 284.00 | 23 866.00 | 18 284.00 | 18 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 866.00 | 18 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
VI Groupe et associés | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
ST Autres comptes | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 423.00 | | | 179 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 871.00 | | | 107 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |