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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 160.00 | 10 234.00 | 7 926.00 | 18 160.00 |
AH Fonds commercial | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 9 388.00 | 18 612.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 513 755.00 | 151 399.00 | 362 355.00 | 513 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 742.00 | 307 753.00 | 125 989.00 | 433 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 892.00 | 98 394.00 | 15 498.00 | 113 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 584.00 | 577 169.00 | 556 415.00 | 1 133 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 443.00 | | 90 443.00 | 90 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 574.00 | 16 970.00 | 72 604.00 | 89 574.00 |
BZ Autres créances | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
CF Disponibilités | 502 061.00 | | 502 061.00 | 502 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 088.00 | 16 970.00 | 730 117.00 | 747 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 672.00 | 594 139.00 | 1 286 533.00 | 1 880 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DH Report à nouveau | 237 204.00 | | | 237 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
DL TOTAL (I) | 557 422.00 | | | 557 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 438.00 | | | 528 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 110.00 | | | 729 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 533.00 | | | 1 286 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 793.00 | | | 288 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 789.00 | 95 380.00 | | 481 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 399.00 | 5 224.00 | | 14 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 391.00 | 90 156.00 | | 467 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 445.00 | 70 445.00 | | 70 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 438.00 | 88 121.00 | 386 802.00 | 528 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 584.00 | 154 584.00 | | 154 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 549.00 | 154 584.00 | 5 966.00 | 160 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 110.00 | 288 793.00 | 386 802.00 | 729 110.00 |