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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 896.00 | 10 386.00 | 1 255 510.00 | 1 265 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 492.00 | | 60 492.00 | 60 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 388.00 | 10 386.00 | 1 316 002.00 | 1 326 388.00 |
CU Autres participations | 1 255 510.00 | | 1 255 510.00 | 1 255 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 533.00 | 334 067.00 | | 334 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 113.00 | 466.00 | | -9 113.00 |
DK Provisions réglementées | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 385 473.00 | 394 587.00 | | 385 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 467.00 | 570 819.00 | | 482 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 613.00 | 282 677.00 | | 232 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 445.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 116.00 | 18 863.00 | | 21 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 264.00 | 56 863.00 | | 192 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 529.00 | 931 668.00 | | 930 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 002.00 | 1 326 254.00 | | 1 316 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 4 243.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 600.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | 600.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -408.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 1 003.00 | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 558.00 | 68 673.00 | | 50 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 671.00 | 68 207.00 | | 59 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 113.00 | 466.00 | | -9 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 896.00 | | | 1 265 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 510.00 | | | 1 255 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 613.00 | 232 613.00 | | 232 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 264.00 | 192 264.00 | | 192 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 467.00 | 90 362.00 | 317 461.00 | 482 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 529.00 | 538 425.00 | 317 461.00 | 930 529.00 |