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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206.00 | 1 303.00 | 903.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281.00 | 2 348.00 | 933.00 | 3 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BN En cours de production de biens | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 617.00 | 2 348.00 | 39 269.00 | 41 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -17 442.00 | 14 113.00 | | -17 442.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1 523.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 910.00 | 100 225.00 | | 109 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 280.00 | 44 997.00 | | 46 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -911.00 | 120.00 | | -911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | -222.00 | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 338.00 | 18 680.00 | | 22 338.00 |
252 Charges sociales | 13 637.00 | 11 584.00 | | 13 637.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 124.00 | 31 076.00 | | 39 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 973.00 | 3 031.00 | | 4 973.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 192.00 | 210.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 720.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | -254.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 076.00 | 1 356.00 | | 4 076.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 558.00 | 1 202.00 | | 2 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 076.00 | 1 356.00 | | 4 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034.00 | 6 958.00 | | 11 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765.00 | 4 337.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 21 689.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 618.00 | | 1 450.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 9 500.00 | | 9 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 235.00 | 94 968.00 | | 28 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 269.00 | 101 925.00 | | 39 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |