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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276.00 | 1 154.00 | 122.00 | 1 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 048.00 | | 401 048.00 | 401 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 273.00 | 1 154.00 | 424 119.00 | 425 273.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CF Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 951.00 | 1 154.00 | 433 797.00 | 434 951.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 247 988.00 | 247 988.00 | | 247 988.00 |
DH Report à nouveau | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 119.00 | -7 951.00 | | 93 119.00 |
DL TOTAL (I) | 334 256.00 | 241 137.00 | | 334 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 3 406.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 541.00 | 98 385.00 | | 99 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 797.00 | 339 522.00 | | 433 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 541.00 | 98 385.00 | | 99 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 893.00 | | | 96 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774.00 | 7 951.00 | | 3 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 119.00 | -7 951.00 | | 93 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 881.00 | | 221 269.00 | 325 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 876.00 | 423 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 876.00 | 425 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 605.00 | | 221 269.00 | 324 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 75.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 75.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 048.00 | | 401 048.00 | 401 048.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VI Groupe et associés | 93 421.00 | 93 421.00 | | 93 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 713.00 | 2 665.00 | 401 048.00 | 403 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |