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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 402.00 | 6 101.00 | 35 300.00 | 41 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 435.00 | 9 100.00 | 425 334.00 | 434 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BZ Autres créances | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 897.00 | 9 100.00 | 475 796.00 | 484 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 390 033.00 | | 390 033.00 | 390 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DK Provisions réglementées | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 222 188.00 | | | 222 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 196.00 | | | 210 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 607.00 | | | 253 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 796.00 | | | 475 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 4 689.00 | | 4 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 4 689.00 | | 1 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 270.00 | 192.00 | | 35 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 270.00 | 192.00 | | 35 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UX Autres créances clients | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 300.00 | 7 915.00 | 27 385.00 | 35 300.00 |
VI Groupe et associés | 210 196.00 | 210 196.00 | | 210 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 608.00 | 226 223.00 | 27 385.00 | 253 608.00 |