| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 649.00 | 76 851.00 | 14 798.00 | 91 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 250.00 | 76 851.00 | 51 399.00 | 128 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921 224.00 | | 6 921 224.00 | 6 921 224.00 |
BZ Autres créances | 3 836 820.00 | | 3 836 820.00 | 3 836 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 252 143.00 | | 252 143.00 | 252 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 010 187.00 | | 11 010 187.00 | 11 010 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 438.00 | 76 851.00 | 11 061 587.00 | 11 138 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 70 600.00 | | 67 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 900.00 | 686 700.00 | | 648 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DH Report à nouveau | -294.00 | 39 980.00 | | -294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 806.00 | 792 726.00 | | 1 869 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 272.00 | 1 597 066.00 | | 2 593 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 962.00 | 29 663.00 | | 45 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 962.00 | 29 663.00 | | 45 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 014.00 | | | 385 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 473.00 | 5 246 868.00 | | 6 698 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 898.00 | 623 520.00 | | 1 040 898.00 |
EA Autres dettes | | 3 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 968.00 | 218 449.00 | | 297 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 422 352.00 | 6 091 885.00 | | 8 422 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 587.00 | 7 718 614.00 | | 11 061 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 853 419.00 | 3 998 053.00 | 12 851 472.00 | 8 853 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 853 419.00 | 3 998 053.00 | 12 851 472.00 | 8 853 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 857 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 110 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 319 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | 1 041.00 | | 4 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | 1 041.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 130.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 594.00 | -89.00 | | 9 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 390.00 | 313 151.00 | | 681 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 871 145.00 | 8 546 753.00 | | 12 871 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 338.00 | 7 754 027.00 | | 11 001 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 806.00 | 792 726.00 | | 1 869 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 368.00 | | 1 788.00 | 129 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 36 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 128 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 91 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 299.00 | | 1 788.00 | 92 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 836.00 | 8 964.00 | 1 865.00 | 66 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 836.00 | 8 964.00 | 1 865.00 | 66 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 663.00 | 19 642.00 | 3 343.00 | 29 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 663.00 | 22 559.00 | 3 343.00 | 29 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 325.00 | 3 343.00 | |
UG ‐ Financières | | 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 473.00 | 6 698 473.00 | | 6 698 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 968.00 | 297 968.00 | | 297 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 921 224.00 | 6 921 224.00 | | 6 921 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 1 117 279.00 | 1 117 279.00 | | 1 117 279.00 |
VC Groupe et associés | 2 716 630.00 | 2 716 630.00 | | 2 716 630.00 |
VI Groupe et associés | 385 014.00 | 385 014.00 | | 385 014.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 143.00 | 252 143.00 | | 252 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 046 789.00 | 11 010 187.00 | 36 601.00 | 11 046 789.00 |
VW T.V.A. | 829 137.00 | 829 137.00 | | 829 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 352.00 | 8 422 352.00 | | 8 422 352.00 |