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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 359.00 | 2 487.00 | 872.00 | 3 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 800.00 | 12 340.00 | 4 461.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 174.00 | 14 827.00 | 7 347.00 | 22 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 016.00 | | 145 016.00 | 145 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 190.00 | 14 827.00 | 152 363.00 | 167 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 161 752.00 | | | 161 752.00 |
DH Report à nouveau | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 395.00 | | | -29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 147 239.00 | | | 147 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 089.00 | | 1 085.00 | 21 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 074.00 | | 1 085.00 | 19 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 663.00 | 3 164.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 3 164.00 | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519.00 | 8 504.00 | 15.00 | 8 519.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
ST Autres comptes | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78.00 | | | 78.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 766.00 | | | 18 766.00 |