| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 237.00 | 8 294.00 | 1 944.00 | 10 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 190.00 | 8 294.00 | 141 896.00 | 150 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 288.00 | 6 260.00 | 355 028.00 | 361 288.00 |
BZ Autres créances | 177 276.00 | | 177 276.00 | 177 276.00 |
CF Disponibilités | 721 801.00 | | 721 801.00 | 721 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 365.00 | 6 260.00 | 1 254 105.00 | 1 260 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 555.00 | 14 554.00 | 1 396 001.00 | 1 410 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 128.00 | 56 864.00 | | 89 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | 32 264.00 | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 129 574.00 | 94 628.00 | | 129 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 806.00 | 47 250.00 | | 100 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 197.00 | 33 066.00 | | 21 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 037.00 | 235 854.00 | | 261 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 638.00 | 100 115.00 | | 84 638.00 |
EA Autres dettes | 798 749.00 | 681 821.00 | | 798 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 427.00 | 1 098 107.00 | | 1 266 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 001.00 | 1 192 735.00 | | 1 396 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 427.00 | 1 098 107.00 | | 1 266 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 806.00 | 37 377.00 | | 100 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 753.00 | | 3 480.00 | 147 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 150 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | | 1 237.00 | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 2 242.00 | 3 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 1 262.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031.00 | 1 262.00 | | 7 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 037.00 | 261 037.00 | | 261 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 749.00 | 798 749.00 | | 798 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 361 288.00 | 361 288.00 | | 361 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VI Groupe et associés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VP Divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 502.00 | 543 502.00 | | 543 502.00 |
VW T.V.A. | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 427.00 | 1 266 427.00 | | 1 266 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |