| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 885.00 | 39 664.00 | 30 221.00 | 69 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 242.00 | 101 140.00 | 64 102.00 | 165 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 142.00 | 140 804.00 | 94 338.00 | 235 142.00 |
BN En cours de production de biens | 79 525.00 | | 79 525.00 | 79 525.00 |
BT Marchandises | 150 199.00 | | 150 199.00 | 150 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 436.00 | | 137 436.00 | 137 436.00 |
BZ Autres créances | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
CF Disponibilités | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 756.00 | 140 804.00 | 518 952.00 | 659 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 967.00 | 18 914.00 | | 39 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 611.00 | 21 053.00 | | -10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 90 754.00 | 48 767.00 | | 90 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 077.00 | 22 179.00 | | 65 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 1 307.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 249.00 | 111 489.00 | | 90 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 985.00 | 106 301.00 | | 138 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 871.00 | 95 215.00 | | 118 871.00 |
EA Autres dettes | 14 761.00 | 12 994.00 | | 14 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 198.00 | 349 485.00 | | 428 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 952.00 | 398 253.00 | | 518 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 645.00 | | 68 742.00 | 174 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 245.00 | 235 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 245.00 | 235 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 645.00 | | 68 727.00 | 174 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 911.00 | 23 138.00 | 8 245.00 | 125 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 911.00 | 23 138.00 | 8 245.00 | 125 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
UX Autres créances clients | 137 436.00 | 137 436.00 | | 137 436.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 243.00 | 6 238.00 | 5.00 | 6 243.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
VW T.V.A. | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 949.00 | 337 944.00 | 5.00 | 337 949.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |