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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 238.00 | 30 103.00 | 38 135.00 | 68 238.00 |
040 Immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 984.00 | 30 103.00 | 545 881.00 | 575 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
072 Créances – Autres | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
084 Disponibilités | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
110 Total général Actif | 700 900.00 | 30 103.00 | 670 796.00 | 700 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 562.00 | | | 311 562.00 |
230 Autres produits | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 416.00 | | | 315 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 990.00 | | | 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
252 Charges sociales | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 711.00 | | | 232 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
294 Charges financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 983.00 | | | 61 983.00 |