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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 859.00 | 7 763.00 | 1 096.00 | 8 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 174.00 | 44 742.00 | 1 433.00 | 46 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 333.00 | 53 804.00 | 2 529.00 | 56 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 720.00 | 48 528.00 | 107 191.00 | 155 720.00 |
BN En cours de production de biens | 34 811.00 | 86 318.00 | -51 507.00 | 34 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 444.00 | 1 854.00 | 6 590.00 | 8 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 896.00 | 225 702.00 | 2 195.00 | 227 896.00 |
BZ Autres créances | 56 262.00 | 24 232.00 | 32 030.00 | 56 262.00 |
CF Disponibilités | 8 189.00 | 15 024.00 | -6 835.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 323.00 | 401 658.00 | 89 664.00 | 491 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 656.00 | 455 463.00 | 92 193.00 | 547 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 707.00 | 45 346.00 | | 31 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421.00 | 6 361.00 | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 262 128.00 | 271 707.00 | | 262 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 189.00 | 42 373.00 | | 47 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 797.00 | 1 546.00 | | 27 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 321.00 | 14 468.00 | | 35 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 46 105.00 | | 104 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 845.00 | 79 264.00 | | 70 845.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 528.00 | 183 756.00 | | 285 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 656.00 | 455 463.00 | | 547 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 141 748.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 822.00 | | 25 160.00 | 113 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 134 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 133 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 522.00 | | 25 160.00 | 112 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 018.00 | 22 631.00 | 4 439.00 | 60 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 018.00 | 22 631.00 | 4 439.00 | 60 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 227 896.00 | 227 896.00 | | 227 896.00 |
VB T. V. A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 572.00 | 3 521.00 | 26 050.00 | 29 572.00 |
VI Groupe et associés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 459.00 | 284 159.00 | 1 300.00 | 285 459.00 |
VW T.V.A. | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 207.00 | 224 156.00 | 26 050.00 | 250 207.00 |