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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 540.00 | 49 934.00 | 63 607.00 | 113 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 743.00 | 161 440.00 | 266 303.00 | 427 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 142.00 | 254 232.00 | 449 910.00 | 704 142.00 |
BT Marchandises | 83 329.00 | | 83 329.00 | 83 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
BZ Autres créances | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
CF Disponibilités | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 521.00 | | 271 521.00 | 271 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 663.00 | 254 232.00 | 721 431.00 | 975 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 288.00 | | | 156 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
DL TOTAL (I) | 248 891.00 | | | 248 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 205.00 | | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 620.00 | | | 209 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 539.00 | | | 472 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 431.00 | | | 721 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 908.00 | | | 428 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 454 136.00 | | 2 454 136.00 | 2 454 136.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 139.00 | | 2 455 139.00 | 2 455 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 474.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 121.00 | | | -19 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 480.00 | | | 2 463 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 876.00 | | | 2 375 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 627.00 | | 72 665.00 | 635 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 704 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 541 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 768.00 | | 72 665.00 | 472 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 510.00 | 51 474.00 | 752.00 | 203 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 651.00 | 51 474.00 | 752.00 | 160 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 919.00 | 197 919.00 | | 197 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 54 614.00 | | | 54 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 620.00 | 165 989.00 | 43 631.00 | 209 620.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 353.00 | | | 95 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 136.00 | 173 136.00 | 120 000.00 | 293 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 539.00 | 428 908.00 | 43 631.00 | 472 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
ST Autres comptes | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 669.00 | | | 173 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 371.00 | | | 382 371.00 |