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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 312.00 | 17 279.00 | 30 033.00 | 47 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 034.00 | 23 126.00 | 1 513 908.00 | 1 537 034.00 |
BT Marchandises | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BZ Autres créances | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 439.00 | | 253 439.00 | 253 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 473.00 | 23 126.00 | 1 767 346.00 | 1 790 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 274.00 | 68 629.00 | | 144 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 502.00 | 75 645.00 | | 87 502.00 |
DL TOTAL (I) | 286 776.00 | 199 274.00 | | 286 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 725.00 | 931 949.00 | | 799 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 449.00 | 378 807.00 | | 485 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | 182 388.00 | | 150 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 864.00 | 35 386.00 | | 44 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 570.00 | 1 528 529.00 | | 1 480 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 346.00 | 1 727 803.00 | | 1 767 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 627.00 | 762 791.00 | | 833 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 873.00 | 57.00 | | 23 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 693.00 | | 13 383.00 | 1 524 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 1 537 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 47 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 847.00 | | | 1 485 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 971.00 | | 13 383.00 | 34 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831.00 | 2 154.00 | 859.00 | 21 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 984.00 | 2 154.00 | 859.00 | 15 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 531.00 | 150 531.00 | | 150 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 853.00 | 128 909.00 | 502 805.00 | 775 853.00 |
VI Groupe et associés | 484 437.00 | 484 437.00 | | 484 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 739.00 | | | 166 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 947.00 | 64 947.00 | | 64 947.00 |
VW T.V.A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 570.00 | 833 627.00 | 502 805.00 | 1 480 570.00 |