| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 119.00 | 70 753.00 | 70 366.00 | 141 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 157.00 | 11 389.00 | 3 769.00 | 15 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 625.00 | 83 952.00 | 92 674.00 | 176 625.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 935.00 | 83 952.00 | 116 984.00 | 200 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 959.00 | 18 260.00 | | 22 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 169.00 | 4 699.00 | | -14 169.00 |
DL TOTAL (I) | 14 291.00 | 28 459.00 | | 14 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | 21 419.00 | | 1 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 645.00 | 49 845.00 | | 50 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 10 537.00 | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 275.00 | 22 169.00 | | 24 275.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 693.00 | 104 356.00 | | 102 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 984.00 | 132 815.00 | | 116 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 048.00 | 52 822.00 | | 52 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
FG Production vendue services | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 216.00 | | 156 216.00 | 156 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 1 092.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 1 092.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -1 092.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 625.00 | 153 781.00 | | 161 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 794.00 | 149 082.00 | | 175 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 169.00 | 4 699.00 | | -14 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 625.00 | | | 176 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 877.00 | 12 075.00 | | 71 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 877.00 | 12 075.00 | | 71 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VI Groupe et associés | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 648.00 | 10 124.00 | 18 524.00 | 28 648.00 |
VW T.V.A. | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 693.00 | 52 048.00 | 50 645.00 | 102 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | 453.00 | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 745.00 | 2 660.00 | | 2 745.00 |
ST Autres comptes | 20 915.00 | 17 962.00 | | 20 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 399.00 | 67 993.00 | | 93 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | 1 846.00 | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 179.00 | 2 299.00 | | 4 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 092.00 | 24 425.00 | | 25 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 052.00 | 3 692.00 | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 059.00 | 88 615.00 | | 117 059.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |