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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 17 750.00 | 14 898.00 | 2 851.00 | 17 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 105.00 | 39 016.00 | 15 089.00 | 54 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 942.00 | 107 566.00 | 97 375.00 | 204 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 457.00 | 166 381.00 | 174 076.00 | 340 457.00 |
BT Marchandises | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 054.00 | 166 381.00 | 312 673.00 | 479 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
DG Autres réserves | 28 884.00 | 43 884.00 | | 28 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 571.00 | 115 288.00 | | 48 571.00 |
DL TOTAL (I) | 90 427.00 | 172 144.00 | | 90 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694.00 | 12 132.00 | | 6 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 057.00 | 117.00 | | 70 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | 77 517.00 | | 83 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 301.00 | 42 082.00 | | 60 301.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 246.00 | 131 848.00 | | 222 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 673.00 | 303 992.00 | | 312 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 246.00 | 129 024.00 | | 222 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 560.00 | | 96 897.00 | 243 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 980.00 | | 91 817.00 | 184 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 5 080.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 607.00 | 20 773.00 | | 145 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 707.00 | 20 773.00 | | 140 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 412.00 | 55 731.00 | 3 681.00 | 59 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 246.00 | 222 246.00 | | 222 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 809.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | 8 309.00 | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 73 571.00 | 74 982.00 | | 73 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 951.00 | 61 400.00 | | 62 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 336.00 | 37 493.00 | | 27 336.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 529.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 372.00 | 3 337.00 | | 3 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 369.00 | 87 681.00 | | 95 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 512.00 | 79 047.00 | | 108 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 063.00 | 147 331.00 | | 148 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |