| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 048.00 | | 103 048.00 | 103 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 766.00 | 11 703.00 | 7 063.00 | 18 766.00 |
040 Immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 640.00 | 11 703.00 | 114 937.00 | 126 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
060 Stock marchandises | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
072 Créances – Autres | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
084 Disponibilités | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
110 Total général Actif | 155 019.00 | 11 703.00 | 143 316.00 | 155 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 504.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 773.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 543.00 | | | 126 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |