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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 130.00 | 21 464.00 | 13 665.00 | 35 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 699.00 | 29 628.00 | 162 071.00 | 191 699.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 289.00 | 29 628.00 | 185 661.00 | 215 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DG Autres réserves | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | -53 807.00 | -13 589.00 | | -53 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 007.00 | -40 218.00 | | -44 007.00 |
DL TOTAL (I) | -13 177.00 | 30 829.00 | | -13 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 431.00 | 38 355.00 | | 45 431.00 |
EA Autres dettes | 6 879.00 | 2 810.00 | | 6 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 839.00 | 169 722.00 | | 198 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 661.00 | 200 551.00 | | 185 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
FG Production vendue services | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 2 712.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 2 712.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | -2 712.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 344.00 | 89 444.00 | | 83 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 351.00 | 129 662.00 | | 127 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 007.00 | -40 218.00 | | -44 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 839.00 | 198 839.00 | | 198 839.00 |