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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 019.00 | 83 396.00 | 5 623.00 | 89 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 275.00 | 86 640.00 | 1 309 635.00 | 1 396 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 989.00 | 44 174.00 | 220 815.00 | 264 989.00 |
BZ Autres créances | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 660.00 | 44 174.00 | 269 485.00 | 313 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 935.00 | 130 815.00 | 1 579 120.00 | 1 709 935.00 |
CU Autres participations | 1 105 544.00 | | 1 105 544.00 | 1 105 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 482.00 | 118 180.00 | | 529 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 911.00 | 411 302.00 | | 33 911.00 |
DL TOTAL (I) | 568 893.00 | 534 982.00 | | 568 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057.00 | 9 853.00 | | 1 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 528.00 | 298 446.00 | | 295 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 33 919.00 | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 358.00 | 130 140.00 | | 100 358.00 |
EA Autres dettes | 576 232.00 | 636 257.00 | | 576 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 227.00 | 1 108 615.00 | | 1 010 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 120.00 | 1 643 597.00 | | 1 579 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 145.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 145.00 | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 528.00 | | | 295 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 232.00 | | | 576 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 647.00 | | 97 647.00 | 97 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 660.00 | 313 660.00 | | 313 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 307.00 | 313 660.00 | 97 647.00 | 411 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 227.00 | | | 1 010 227.00 |