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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 374.00 | 6 452.00 | 87 922.00 | 94 374.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 374.00 | 6 452.00 | 89 922.00 | 96 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 501.00 | 1 125.00 | 29 376.00 | 30 501.00 |
072 Créances – Autres | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
084 Disponibilités | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 810.00 | 1 125.00 | 37 685.00 | 38 810.00 |
110 Total général Actif | 135 184.00 | 7 577.00 | 127 607.00 | 135 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 149.00 | | | 145 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66.00 | 6.00 | | 66.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 331.00 | 118 719.00 | | 139 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 622.00 | 30.00 | | 622.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 2.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 172.00 | 118 751.00 | | 140 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 847.00 | 55 346.00 | | 63 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 404.00 | -1 833.00 | | -1 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | -1 900.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 33 604.00 | 23 202.00 | | 33 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 931.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 636.00 | 36 156.00 | | 34 636.00 |
252 Charges sociales | 4 106.00 | 3 549.00 | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 944.00 | 864.00 | | 5 944.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 125.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 51.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 482.00 | 119 341.00 | | 142 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 310.00 | -590.00 | | -2 310.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 007.00 | 3 322.00 | | 3 007.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 240.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | 339.00 | | 1 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 041.00 | 3 897.00 | | -1 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |