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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 441.00 | 73 268.00 | 173.00 | 73 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 263.00 | 26 822.00 | 9 441.00 | 36 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 280.00 | 165 366.00 | 45 914.00 | 211 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 257.00 | 265 456.00 | 142 801.00 | 408 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 430.00 | | 341 430.00 | 341 430.00 |
BZ Autres créances | 228 354.00 | | 228 354.00 | 228 354.00 |
CF Disponibilités | 350 055.00 | | 350 055.00 | 350 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 332.00 | | 926 332.00 | 926 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 588.00 | 265 456.00 | 1 069 132.00 | 1 334 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 697.00 | 1 092.00 | | -132 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 238.00 | -133 788.00 | | -175 238.00 |
DL TOTAL (I) | 267 566.00 | 442 803.00 | | 267 566.00 |
DP Provisions pour risques | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 603.00 | 400 206.00 | | 358 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 186.00 | 173 610.00 | | 122 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 176.00 | 184 850.00 | | 164 176.00 |
EA Autres dettes | 117 959.00 | 99 095.00 | | 117 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 924.00 | 857 762.00 | | 762 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 132.00 | 1 300 565.00 | | 1 069 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 378.00 | 23 078.00 | | 242 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 240.00 | 1 028.00 | | 72 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 138.00 | 22 051.00 | | 170 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 186.00 | 122 186.00 | | 122 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 177.00 | 164 177.00 | | 164 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 602.00 | 88 045.00 | 270 557.00 | 358 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 110.00 | 575 110.00 | | 575 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 723.00 | 575 110.00 | 24 613.00 | 599 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 924.00 | 492 367.00 | 270 557.00 | 762 924.00 |