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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 308.00 | 98 445.00 | 44 863.00 | 143 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 308.00 | 98 445.00 | 114 863.00 | 213 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
084 Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
110 Total général Actif | 239 114.00 | 98 445.00 | 140 669.00 | 239 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 958.00 | 172 128.00 | | 155 958.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
230 Autres produits | 502.00 | 2 011.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 100.00 | 174 139.00 | | 163 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 292.00 | 49 090.00 | | 44 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -655.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 45 349.00 | 47 971.00 | | 45 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | 4 513.00 | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 420.00 | 5 978.00 | | 1 420.00 |
252 Charges sociales | 12 115.00 | 13 306.00 | | 12 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 333.00 | 21 072.00 | | 19 333.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 352.00 | 141 279.00 | | 126 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 748.00 | 32 860.00 | | 36 748.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 366.00 | | |
294 Charges financières | 1 611.00 | 1 161.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 362.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 137.00 | 32 703.00 | | 35 137.00 |