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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 463.00 | 121 026.00 | 8 438.00 | 129 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 429.00 | 34 987.00 | 12 442.00 | 47 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 053.00 | 156 153.00 | 28 900.00 | 185 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 219.00 | | 971 219.00 | 971 219.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 586.00 | | 1 049 586.00 | 1 049 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 639.00 | 156 153.00 | 1 078 486.00 | 1 234 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 191 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 279.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 027.00 | -112 639.00 | | 104 027.00 |
DL TOTAL (I) | 237 667.00 | 133 640.00 | | 237 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 795.00 | 303 872.00 | | 300 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 170.00 | 345 253.00 | | 356 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 853.00 | 120 809.00 | | 182 853.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 819.00 | 770 934.00 | | 840 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 486.00 | 904 574.00 | | 1 078 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | 919.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 792.00 | | 5 260.00 | 179 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 632.00 | | 5 260.00 | 171 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 744.00 | 7 409.00 | | 148 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 603.00 | 7 409.00 | | 148 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 971 219.00 | 971 219.00 | | 971 219.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 142.00 | 300 142.00 | | 300 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 768.00 | 992 768.00 | | 992 768.00 |
VW T.V.A. | 132 049.00 | 132 049.00 | | 132 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 819.00 | 840 819.00 | | 840 819.00 |