| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 611.00 | 15 042.00 | 6 569.00 | 21 611.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 201.00 | 15 042.00 | 121 159.00 | 136 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 241.00 | 92.00 | 24 149.00 | 24 241.00 |
072 Créances – Autres | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
084 Disponibilités | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 583.00 | 92.00 | 47 491.00 | 47 583.00 |
110 Total général Actif | 183 785.00 | 15 134.00 | 168 650.00 | 183 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 697.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 543.00 | 167 080.00 | | 183 543.00 |
230 Autres produits | 3 493.00 | 3 440.00 | | 3 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 035.00 | 170 520.00 | | 187 035.00 |
242 Autres charges externes. | 68 184.00 | 65 252.00 | | 68 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 2 911.00 | | 6 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 814.00 | 75 319.00 | | 79 814.00 |
252 Charges sociales | 34 700.00 | 23 720.00 | | 34 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | 5 065.00 | | 4 899.00 |
256 Dotations aux provisions | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 8.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 684.00 | 172 276.00 | | 194 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 649.00 | -1 756.00 | | -7 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 180.00 | | |
294 Charges financières | 213.00 | 133.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 5 404.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 997.00 | -2 828.00 | | -7 997.00 |