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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 216 667.00 | 3 216 667.00 | | 3 216 667.00 |
BF Prêts | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 830 061.00 | 23 830 061.00 | | 23 830 061.00 |
CF Disponibilités | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 844 550.00 | 23 830 061.00 | 14 489.00 | 23 844 550.00 |
CU Autres participations | 14 613 394.00 | 14 613 394.00 | | 14 613 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 650 274.00 | 14 650 274.00 | | 14 650 274.00 |
DH Report à nouveau | -25 926 897.00 | -25 411 261.00 | | -25 926 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 164.00 | -515 636.00 | | -517 164.00 |
DL TOTAL (I) | -11 793 787.00 | -11 276 623.00 | | -11 793 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 396.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793 978.00 | 11 283 978.00 | | 11 793 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 908.00 | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 808 276.00 | 11 298 343.00 | | 11 808 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 489.00 | 21 720.00 | | 14 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 164.00 | 515 636.00 | | 517 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 164.00 | -515 636.00 | | -517 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 830 061.00 | | | 23 830 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 830 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 830 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 830 061.00 | | | 23 830 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 793 978.00 | | | 11 793 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 216 667.00 | | | 3 216 667.00 |
UP Prêts | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216 667.00 | | 9 216 667.00 | 9 216 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 808 276.00 | 14 298.00 | | 11 808 276.00 |