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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 9 814.00 | 1 856.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 391.00 | 14 204.00 | 24 187.00 | 38 391.00 |
BN En cours de production de biens | 924 355.00 | | 924 355.00 | 924 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 882.00 | 2 800.00 | 173 082.00 | 175 882.00 |
BZ Autres créances | 1 321 642.00 | | 1 321 642.00 | 1 321 642.00 |
CF Disponibilités | 293 168.00 | | 293 168.00 | 293 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 906.00 | 2 800.00 | 2 810 106.00 | 2 812 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 298.00 | 17 004.00 | 2 834 294.00 | 2 851 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 806.00 | 259 370.00 | | 267 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 075.00 | 8 436.00 | | 153 075.00 |
DL TOTAL (I) | 530 881.00 | 377 806.00 | | 530 881.00 |
DP Provisions pour risques | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 996.00 | 71 555.00 | | 500 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 207.00 | 1 268 711.00 | | 165 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 456.00 | 586 775.00 | | 394 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 015.00 | 170 346.00 | | 122 015.00 |
EA Autres dettes | 143 762.00 | 255 950.00 | | 143 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 922 807.00 | 50 258.00 | | 922 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 242.00 | 2 403 595.00 | | 2 249 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 294.00 | 2 835 572.00 | | 2 834 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 242.00 | 2 380 121.00 | | 2 249 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 1 415.00 | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 789.00 | 1 415.00 | | 12 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 1 415.00 | | 8 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 971.00 | | | 56 971.00 |