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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 158.00 | 5 122.00 | 9 036.00 | 14 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 104.00 | 7 794.00 | 9 311.00 | 17 104.00 |
BP En cours de production de services | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 531.00 | | 67 531.00 | 67 531.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CF Disponibilités | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 026.00 | | 113 026.00 | 113 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 131.00 | 7 794.00 | 122 337.00 | 130 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 421.00 | 22 481.00 | | 53 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 466.00 | 30 941.00 | | 15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 69 987.00 | 54 521.00 | | 69 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 1 247.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 9 268.00 | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 884.00 | 13 810.00 | | 9 884.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 676.00 | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 044.00 | 31 924.00 | | 37 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 350.00 | 58 925.00 | | 52 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 337.00 | 113 446.00 | | 122 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
FM Production stockée | | | 3 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 5 405.00 | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 594.00 | 137 510.00 | | 110 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 128.00 | 106 570.00 | | 95 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 466.00 | 30 941.00 | | 15 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689.00 | | 11 247.00 | 6 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 17 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 16 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | | 11 247.00 | 6 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555.00 | 4 025.00 | 787.00 | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 4 025.00 | 787.00 | 4 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
VW T.V.A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |