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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 587.00 | 16 749.00 | 4 838.00 | 21 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 835.00 | 7 373.00 | 5 462.00 | 12 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 542.00 | 24 122.00 | 15 420.00 | 39 542.00 |
BN En cours de production de biens | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 246.00 | 21 632.00 | 112 615.00 | 134 246.00 |
BZ Autres créances | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 077.00 | 21 632.00 | 172 446.00 | 194 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 620.00 | 45 754.00 | 187 866.00 | 233 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 82 188.00 | 45 499.00 | | 82 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | 36 689.00 | | 16 812.00 |
DL TOTAL (I) | 102 300.00 | 85 488.00 | | 102 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683.00 | 30 095.00 | | 21 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 652.00 | 3 349.00 | | 15 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 24 923.00 | | 13 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | 63 590.00 | | 32 596.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 566.00 | 121 957.00 | | 85 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 866.00 | 207 445.00 | | 187 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 318.00 | 107 493.00 | | 80 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | 14 453.00 | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 733.00 | 6 929.00 | 540.00 | 17 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 6 929.00 | 540.00 | 17 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 998.00 | 152 998.00 | | 152 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 566.00 | 80 318.00 | 5 249.00 | 85 566.00 |