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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 3 340.00 | 3 007.00 | 6 347.00 |
BF Prêts | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 706.00 | 12 238.00 | 11 468.00 | 23 706.00 |
BT Marchandises | 420 256.00 | | 420 256.00 | 420 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 348.00 | | 499 348.00 | 499 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 054.00 | 12 238.00 | 510 816.00 | 523 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 349 971.00 | | | 349 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 426 899.00 | | | 426 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 816.00 | | | 510 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 916.00 | | | 83 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504.00 | | 11 202.00 | 12 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | 2 741.00 | 4 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 025.00 | 1 135.00 | | 9 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | 1 135.00 | | 2 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UP Prêts | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VW T.V.A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |