| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 769.00 | 8 210.00 | 6 559.00 | 14 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 769.00 | 8 210.00 | 246 559.00 | 254 769.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 240.00 | 8 210.00 | 280 030.00 | 288 240.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 298.00 | 74 780.00 | | 113 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 564.00 | 38 519.00 | | 43 564.00 |
DL TOTAL (I) | 167 862.00 | 124 298.00 | | 167 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 525.00 | 123 734.00 | | 90 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 769.00 | 18 056.00 | | 15 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 666.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 167.00 | 143 457.00 | | 112 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 030.00 | 267 755.00 | | 280 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 768.00 | | 221 768.00 | 221 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 768.00 | | 221 768.00 | 221 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 150.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 6 866.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | -212.00 | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 9 435.00 | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 886.00 | 212 772.00 | | 223 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 322.00 | 174 253.00 | | 180 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 564.00 | 38 519.00 | | 43 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963.00 | 310.00 | | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963.00 | 310.00 | | 2 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 547.00 | 39 944.00 | 36 603.00 | 76 547.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 835.00 | 47 232.00 | 36 603.00 | 83 835.00 |