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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 1.00 | | |
028 Immobilisations corporelles | 101 245.00 | 17 556.00 | 83 689.00 | 101 245.00 |
040 Immobilisations financières | 750 967.00 | | 750 967.00 | 750 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 212.00 | 17 556.00 | 834 656.00 | 852 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
084 Disponibilités | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
110 Total général Actif | 903 948.00 | 17 556.00 | 886 392.00 | 903 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 965 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | -279 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 750 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 527.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 667.00 | 1 043.00 | | 26 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 667.00 | 2 293.00 | | 26 667.00 |
242 Autres charges externes. | 8 557.00 | 9 171.00 | | 8 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 632.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 470.00 | 55 011.00 | | 77 470.00 |
252 Charges sociales | 23 845.00 | -5 032.00 | | 23 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 292.00 | 951.00 | | 11 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 523.00 | 60 733.00 | | 121 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 856.00 | -58 440.00 | | -94 856.00 |
280 Produits financiers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 109.00 | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 454.00 | -55 899.00 | | -92 454.00 |