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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | 12 379.00 | 11 285.00 | 23 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 334.00 | 16 036.00 | 6 298.00 | 22 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 048.00 | 16 316.00 | 8 732.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 079.00 | 44 731.00 | 41 348.00 | 86 079.00 |
BT Marchandises | 233 869.00 | | 233 869.00 | 233 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 618.00 | 17 020.00 | 243 598.00 | 260 618.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 144.00 | 515.00 | 10 629.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 256 790.00 | | 256 790.00 | 256 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 188.00 | 17 534.00 | 768 653.00 | 786 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 267.00 | 62 265.00 | 810 001.00 | 872 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 377.00 | 221 422.00 | | 300 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 800.00 | 178 956.00 | | 305 800.00 |
DL TOTAL (I) | 611 677.00 | 405 877.00 | | 611 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492.00 | 34 492.00 | | 4 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | 46 651.00 | | 97 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 251.00 | 95 061.00 | | 93 251.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 6 194.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 324.00 | 182 397.00 | | 198 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 001.00 | 588 274.00 | | 810 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 799.00 | | 280.00 | 85 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 102.00 | | 280.00 | 47 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 414.00 | 7 317.00 | | 37 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 558.00 | 821.00 | | 11 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 6 496.00 | | 25 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 767.00 | 2 253.00 | | 14 767.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | 166.00 | | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | 2 419.00 | | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116.00 | 2 419.00 | | 15 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 385.00 | 284 385.00 | | 284 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 419.00 | 284 385.00 | 15 033.00 | 299 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 324.00 | 198 324.00 | | 198 324.00 |