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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 448.00 | 19 427.00 | 86 021.00 | 105 448.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 548.00 | 19 427.00 | 141 121.00 | 160 548.00 |
060 Stock marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
110 Total général Actif | 190 782.00 | 19 427.00 | 171 356.00 | 190 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 684.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 257.00 | 214 605.00 | | 228 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 949.00 | 4 110.00 | | 3 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 279.00 | | |
230 Autres produits | 2 952.00 | 704.00 | | 2 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 159.00 | 219 698.00 | | 235 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 571.00 | 69 842.00 | | 74 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | 567.00 | | -481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 606.00 | 223.00 | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 40 160.00 | 36 832.00 | | 40 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 2 140.00 | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 995.00 | 74 663.00 | | 87 995.00 |
252 Charges sociales | 6 507.00 | 3 867.00 | | 6 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | 4 733.00 | | 10 842.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 739.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 635.00 | 193 607.00 | | 222 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 524.00 | 26 090.00 | | 12 524.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 2 774.00 | 1 137.00 | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 591.00 | 2 136.00 | | 1 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 3 436.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 282.00 | 21 048.00 | | 7 282.00 |